ИНН 761700042

Приложение к приказу Минфина РФ от 22 июля 2003 г. № 67н

                       КПП 761701001

(с учетом приказа Госкомстата РФ и Минфина РФ

от 14 ноября 2003 г. № 475/102н)

Отчет о движении денежных средств

за

2009

г.

                Открытое акционерное общество "Даниловскагропромснаб"

                 Код вида экономической деятельности по классификатору  ОКВЭД

51.70

                    Код по ОКПО

007617000042

                                                         Форма собственности (поОКФС)

16

                                                         Организационно-правовая форма (по ОКОПФ)

47

                                               Единица измерения:(тыс.руб/млн.руб-код по ОКЕИ)

384

Показатель

За отчетный

За аналогичный

наименование

код

год

период преды-

дущего года

1

2

3

4

Остаток денежных средств

54

28

на начало отчетного года

010

Движение денежных средств

6091

7375

по текущей деятельности

Средства, полученные от покупателей, заказчиков

020

Прочие доходы

030

11

8

Денежные средства, направленные:

100

6060

)

(

7357

)

на оплату приобретенных товаров, услуг,

сырья и иных оборотных активов

150

(

4192

)

(

5851

)

на оплату труда

160

(

1206

)

(

1006

)

на выплату дивидендов, процентов

170

(

)

(

)

на расчеты по налогам и сборам

180

(

659

)

(

496

)

на прочие расходы

190

(

3

)

(

4

)

Чистые денежные средства от текущей деятельности

200

42

26

Движение денежных средств

30

416

по инвестиционной деятельности

Выручка от продажи объектов основных средств

и иных внеоборотных активов

210

Выручка от продажи ценных бумаг и иных

–

–

финансовых вложений

220

Полученные дивиденды

230

–

–

Полученные проценты

240

–

–

Поступления от погашения займов, предоставленных

–

–

другим организациям

250

–

260

–

–

Приобретение дочерних организаций

280

(

–

)

(

–

)

Приобретение объектов основных средств, доходных

вложений в материальные ценности и

нематериальных активов

290

(

–

)

(

416

)

Приобретение ценных бумаг и иных финансовых

вложений

300

(

–

)

(

)

Займы, предоставленные другим организациям

310

(

–

)

(

–

)

Прочие расходы по инвестиционной деятельности

320

30

Чистые денежные средства от инвестиционной

–

–

деятельности

340

1

2

3

4

Движение денежных средств

–

–

по финансовой деятельности

Поступления от эмиссии акций или иных долевых

бумаг

350

Поступления от займов и кредитов, предоставленных

–

–

другими организациями

360

Прочие доходы( поступления) по финансовой деятельности

370

–

–

деятельности

Погашение займов и кредитов (без процентов)

400

(

–

)

(

–

)

Погашение обязательств по финансовой аренде

410

(

–

)

(

–

)

Прочие расходы по финансовой деятельности

420

–

–

Чистые денежные средства от финансовой

–

–

деятельности

430

Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств

72

26

и их эквивалентов

440

Остаток денежных средств на конец отчетного

126

54

периода

450

Величина влияния изменений курса иностранной

–

–

валюты по отношению к рублю

460

Руководитель

Талова Ирина Владимировна

Гл. бухгалтер

БОДУНОВА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА

(подпись)

(расшифровка подписи)

(подпись)

(расшифровка подписи)

«

29

»

03

2010

г.